()月份资金收支计划表单位:单位:万元金额项目行次-一:期初余额(账面实际余额):1二:本期计划收到现金:21、计划营业收入(销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款)32、收回投标保证金43、取得银行...
()月份资金收支计划表单位:行次单位:万元项目1金额2一:期初余额(账面实际余额):3-二:本期计划收到现金:451、计划营业收入(销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款)62、收回投标保证金73、取得银...