（）月份资金收支计划表单位：行次单位：万元项目1金额2一：期初余额（账面实际余额）：3-二：本期计划收到现金：451、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款）62、收回投标保证金73、取得银行借款所收到的现金4、其他方式收到的资金三：本期计划现金支出：-1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款）12、支付投标保证金23、计划购置固定资产支出34、偿还银行借款所支付的现金45、支付日常经营费用56、支付其他67四：期末...