公司现金管理制度

现金管理制度第一章总则第一条为加强现金管理,依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司实际情况,制定本制度。第二条财务部负责本制度的贯彻实施,并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。第二章现金收入、支出范围第三条现金收入包括公司经济业务范围内的所有现金收入,以及支用款项的退回现金等。第四条现金支出范围包括:1.职工工资、各种工资性津贴。2.个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其他专...

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