资金管理制度为加强××公司（以下简称“公司”）资金内部控制和管理，确保货币资金的安全性，提高货币资金的使用效果，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据国家有关法律、法规和政策，结合公司具体情况，特制定本制度。第一条本规定所称资金包括投资资金、融资资金、营运资金。日常费用另行制定管理办法及报销制度。1.投资资金是指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出。2.融资资金是指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主...